| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.4329 | 1.4329 | -0.12% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.4055 | 1.4055 | -0.12% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.2271 | 1.2761 | 0.07% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.2223 | 1.2223 | -0.02% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2023-11-21 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2023-11-21 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0830 | 1.2540 | 0.03% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0480 | 2.1552 | -0.02% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0468 | 1.6461 | -0.06% |
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2023-11-21 | 1.0454 | 1.0454 | -1.15% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.10% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2023-11-21 | 1.0346 | 1.0346 | -1.15% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0340 | 1.0340 | 0.11% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0091 | 1.2231 | -0.03% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2023-11-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.13% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.9969 | 0.9969 | -0.14% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2023-11-21 | 0.9956 | 0.9956 | -0.13% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.9906 | 0.9906 | -0.64% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.9831 | 0.9831 | -0.65% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.9804 | 0.9804 | -0.15% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.9748 | 0.9748 | -0.15% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2023-11-21 | 0.9179 | 0.9179 | -0.16% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2023-11-21 | 0.9096 | 0.9096 | -0.15% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.8703 | 0.8703 | 0.48% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.8632 | 0.8632 | 0.48% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.8354 | 0.8354 | -0.37% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.8257 | 0.8257 | -0.37% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.8257 | 0.8257 | -0.77% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.8204 | 0.8204 | -0.76% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.7276 | 0.7276 | -0.53% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2023-11-21 | 0.7247 | 0.7247 | -0.54% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-11-21 | 0.7080 | 0.7080 | 0.07% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-11-21 | 0.7010 | 0.7010 | 0.07% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-11-21 | 0.6681 | 0.6681 | 1.00% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-11-21 | 0.6569 | 0.6569 | 1.00% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-11-21 | 0.5918 | 0.5918 | -0.70% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-11-21 | 0.5832 | 0.5832 | -0.70% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）A | 890008 | FOF型 | 2023-11-20 | 1.4092 | 1.7142 | 0.51% |
| 长江智选3个月持有混合（FOF）C | 014936 | FOF型 | 2023-11-20 | 1.3997 | 1.3997 | 0.50% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | 014323 | FOF型 | 2023-11-20 | 0.9853 | 0.9853 | 0.15% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | 014324 | FOF型 | 2023-11-20 | 0.9777 | 0.9777 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0921 | 1.1421 | 0.02% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0281 | 1.2588 | 0.04% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0177 | 1.0727 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0166 | 1.0636 | 0.01% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0163 | 1.2143 | 0.05% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2023-11-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.14% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2023-11-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.15% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2023-11-17 | 0.9981 | 0.9981 | 0.42% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2023-11-17 | 0.9979 | 0.9979 | 0.42% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2023-11-21 | 0.4575 | 1.6430% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2023-11-21 | 0.5233 | 1.8830% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2023-11-21 | 0.3844 | 1.3910% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2023-11-21 | 0.3059 | 1.1460% | |
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